Descripción
Empresa financiera precisa incorporar un administrativo/a, de Operativa del Maestro de Valores de SII Banco (SICAVs y Carteras en SII Banco)
· Obtención de datos de fuentes de información (bloomberg, Reuters, Euroclear…)
· Alta de Valores en la aplicación SII Banco (RF, RV, PA, Derivados)
· Revisión Altas del día.
· Mantenimiento de Activos
· Cupones y Amortizaciones en activos de SII Banco
· Revisión/Actualización Trimestral de datos de Valores
· Desactivación de Valores RF y Derivados SII Banco
· Desactivación de Valores Valdés SII Banco
· Seguimiento y Actualizacion CGE y Rebates Fondos SAM/ Mifid FI SII Banco/FI SII Banco
· Revisión Partidas Conciliación
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